Factsheet – Jún 2026
Penta Equity Fund SICAV, a.s.
Penta Equity podfond
Základné informácie
Typ fondu
Fond kvalifikovaných investorov
Obhospodarovateľ
CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor
CODYA investiční společnost, a.s.
Poradca fondu
Penta Funds Management s.r.o.
Depozitár
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s.
Audítor
Ernst and Young Audit, s.r.o.
Dátum vzniku
30.10.2024
Minimálna investícia
1.000.000 CZK / 50.000 EUR (trieda A - D); 1.000.000 EUR (trieda I)
Mena investície
CZK, EUR
Frekvencia oceňovania
Mesačná
Investičný horizont
5 rokov
Súhrnný ukazovateľ rizík
6
Investičná stratégia
Podfond investuje predovšetkým do obchodného podielu spoločnosti Penta Investments Limited, do ktorej patrí nadnárodná lekárenská sieť Dr. Max, spoločnosť Penta Hospitals, Fortuna Entertainment Group a ďalšie. Časť portfólia podfondu je zainvestovaná do likvidných aktív, ako sú pokladničné poukážky, depozitá, prípadne dlhopisy splatné do jedného roka.
Vývoj hodnoty investičných akcií
Vývoj hodnoty fondového kapitálu
NAV v mil. EUR
Výkonnosť investičných akcií podfondu k 30.06.2026
Triedy investičných akcií ISIN Variabilná odmena za obhospodarovanie (p.a.) NAV na akciu 1M Výnos 3M Výnos 12M Výnos YTD Výnos Výnos od založenia
A EURCZ00080536751,6 %1,11340,35 %0,98 %6,50 %2,05 %11,34 %
B CZKCZ00080536671,6 %1,12640,30 %1,13 %7,62 %2,40 %12,64 %
C EURCZ00080536591,6 %1,11050,35 %0,97 %6,19 %2,05 %11,05 %
D CZKCZ00080536421,6 %1,14280,30 %1,13 %9,30 %2,40 %14,28 %
I EURCZ00080536341,0 %1,11740,39 %1,10 %6,67 %2,34 %11,74 %
Mesačný komentár
Tomáš Hochmeister
Tomáš Hochmeister
Penta Fund

V júni zaznamenali investičné akcie mierne pozitívnu výkonnosť, ktorú podporil medziročný rast výnosov portfólia (EBITDA). Medzi najväčších prispievateľov k pozitívnemu zhodnoteniu portfólia patrili spoločnosti Dôvera, finančné služby, real estate a už druhý mesiac po sebe aj Fortuna, čo potvrdzuje schopnosť postupne absorbovať dopady zmien regulačného prostredia v stávkovom sektore na Balkáne a je to pozitívny signál do druhého polroka 2026.

Dr. Max naďalej upevňoval svoju pozíciu na európskom trhu a podľa počtu lekární sa stal najväčšou lekárenskou sieťou v Európe. Tento míľnik potvrdzuje dlhodobú expanziu skupiny a jej vedúce postavenie na kľúčových trhoch. Rast pokračoval aj na Slovensku, kde počas júna otvoril ďalších sedem nových lekární. Súčasne pripravoval spustenie novej služby Poradňa liečby obezity, ktorá ďalej rozširuje ponuku odborných služieb lekární.

Fortuna Entertainment Group pokračovala v technologickom rozvoji a podpore ďalšieho rastu. Spoločnosť úspešne vydala dlhopisy určené na financovanie ďalšej expanzie, posilňovanie pozície na regulovaných trhoch a rozvoj aktivít naprieč regiónmi pri zachovaní disciplinovanej finančnej štruktúry. Súčasne spustila novú Casino Replatforming App v LOB, ktorá rozširuje

technologické možnosti online kasína a umožňuje efektívnejšiu správu obsahu.

Skupina Penta Hospitals zverejnila výsledky za kalendárny rok 2025, v ktorom dosiahla výrazný rast a obrat vo výške 471,5 mil. EUR. Pokračovala v investíciách do modernizácie zdravotníckych zariadení, nových kapacít a technológií. Skupina zároveň výrazne posilnila svoje medzinárodné aktivity akvizíciou najväčšej siete zariadení dlhodobej starostlivosti v Estónsku. Táto transakcia rozširuje pôsobenie spoločnosti Penta Hospitals v Pobaltí a podporuje ďalší rast skupiny v segmente dlhodobej starostlivosti o seniorov.

Penta Real Estate pokračovala v rozvoji projektového portfólia na českom aj slovenskom trhu. V Prahe začala výstavbu projektu Momentum na Smíchove, ktorý ponúkne 240 plne vybavených bytov a je súčasťou širšej transformácie územia v okolí Smíchovského nádražia. Na Slovensku vstúpil projekt Chalupkova do ďalšej fázy predstavením prvej rezidenčnej etapy so 148 bytmi a v štvrti Bory sa začal predaj bytov v novej etape Bory Nové Bloky, ktorá ďalej rozširuje rezidenčnú ponuku v jednej z kľúčových rozvojových lokalít Bratislavy.

Zloženie portfólia
Sektorové zameranie
Menová expozícia
Mena Podiel na NAV
Akcie Penta Investments Limited EUR 97,0 %
Hotovosť / Depozitá CZK 3,0 %
Hotovosť / Depozitá EUR 0,0 %
Predstavujeme Vám Pentu
Stredoeurópska investičná skupina Penta bola založená v roku 1994. Zameriava sa na dlhodobé investície v oblasti retailu, zdravotníctva, finančných služieb, realitného developmentu, výroby a médií.
30+ rokov
skúseností
60+ tis.
zamestnancov
5,6 mld.€
čistá hodnota aktív
k 31.12.2025
714 mil.€
čistý zisk
2025
10+ kľúčových trhov
Mapa kľúčových trhov v Európe
Pomáhame tam, kde je to potrebné
Vážime si prostredie, v ktorom nielen podnikáme, ale predovšetkým žijeme. Vo svojom podnikaní chceme mať pozitívny vplyv na spoločnosť a vytvárať hodnoty, ktoré tu budú aj pre ďalšie generácie. Našou snahou je, aby širšia spoločenská zodpovednosť bola viditeľná vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia.
Významné projekty Penta Investments Limited
Dr.Max

Penta vstúpila na lekárenský trh v roku 2004, keď kúpila Českú lekáreň, ktorá v tom čase mala 25 prevádzok. Postupne sme otvárali tisíce lekární Dr. Max v ďalších krajinách, čo viedlo k vytvoreniu jednej z najväčších lekárenských sietí v Európe.

Fortuna

V roku 2005 kúpila Penta spoločnosť Fortuna, ktorá už v tom čase patrila k lídrom trhu v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku. Akvizícia spoločnosti Hattrick Sports Group, pôsobiacej v Rumunsku a Chorvátsku, prispela k vybudovaniu jedného z najväčších prevádzkovateľov kurzových stávok v regióne.

Penta Hospitals

Do zdravotníctva sme vstúpili s jasnou víziou a cieľom zvýšiť dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Realizácia tejto dlhodobej stratégie si vyžiadala rozsiahle investície, ktoré nám umožnili oddlžiť regionálne nemocnice, zrekonštruovať ich a modernizovať. Zefektívnili sme jednotlivé procesy a zaviedli inovácie, ktoré zvyšujú kvalitu starostlivosti a uľahčujú prácu zdravotníckym pracovníkom. Na Slovensku sme postavili aj dve úplne nové nemocnice.

Dôvera

Zdravotná poisťovňa Dôvera, ktorá je v našom portfóliu od roku 2002, je dnes najväčšou súkromnou zdravotnou poisťovňou na Slovensku a na ceste za zdravím sprevádza viac ako 1,8 milióna poistencov. Okrem zákonnej starostlivosti poskytuje svojim poistencom aj nadštandardný servis a služby, ktoré zabezpečujú najvyššiu kvalitu starostlivosti. Pre pacientov pripravuje rôzne programy zamerané na prevenciu, chronické ochorenia alebo duševné zdravie.

Penta Real Estate

Penta vstúpila do realitného sektora v roku 2005 a dnes patrí medzi najvýznamnejších developerov v Českej republike a na Slovensku. V súčasnosti má vo svojom portfóliu viac než 30 rezidenčných, kancelárskych a maloobchodných projektov. Na konci roka 2025 Penta vstúpila na londýnsky realitný trh, kde v troch atraktívnych rezidenčných projektoch dodá viac než 1 000 nových bytov s celkovou trhovou hodnotou 1 miliardy libier.

Prima Banka

Penta vstúpila do vlastníckej štruktúry vtedajšej Dexia banky Slovensko v roku 2011. V rámci stratégie vytvorila novú značku Prima banka a začala sa zameriavať predovšetkým na retailovú klientelu. Viedlo to k zjednodušeniu portfólia produktov a služieb a k rozšíreniu pobočkovej a bankomatovej siete.

Penta Bank

Súčasťou Penty je od roku 2007 banka, ktorá poskytuje komplexné finančné služby v Českej republike a na Slovensku. Privátnym aj firemným klientom ponúka individuálnu správu majetku, investičné poradenstvo a firemné financovanie. Trvalo investuje do personalizácie a moderných technológií pre osobný prístup s digitálnym komfortom. Dlhodobá stratégia stojí na inováciách, dôvere klientov, finančnej stabilite a udržateľnom raste.

Vltava Labe Media News & Media Holding empik Slovalco
Vyhlásenie o zodpovednosti
Tento dokument je určený výhradne na informačné a propagačné účely a nie je ponukou, výzvou ani odporúčaním na investovanie. Pred investičným rozhodnutím je potrebné oboznámiť sa s textom štatútu fondu a jeho podfondu. Investovanie so sebou nesie riziko, ktoré môže viesť k poklesu hodnoty investície a kapitálovej strate. Hodnota investičných akcií sa v čase mení a historické výsledky fondu nie sú indikáciou ani zárukou budúcich výsledkov. Investícia do fondu podlieha rizikám uvedeným v štatúte fondu a podfondu. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente boli pripravené s maximálnou starostlivosťou, môžu však byť predmetom zmien a aktualizácií a fond ani správca neposkytujú záruku ohľadom ich správnosti či úplnosti.